Visi atvērtie ieguldījumu fondi pirmajā ceturksnī darbojās ar pozitīvu ienesīgumu
Visi atvērtie ieguldījumu fondi darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, un to sniegums atspoguļoja straujos aktīvu cenu kāpumus finanšu tirgos. Ienesīguma kāpumu veicināja arī tas, ka nozīmīgu daļu no fondu portfeļa veido ieguldījumi ASV dolāros denominētos finanšu instrumentos, jo ceturkšņa laikā būtiski pieauga ASV dolāra vērtība attiecībā pret eiro, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotā informācija par ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2015.gada pirmajā ceturksnī.
Atvērto obligāciju un naudas tirgus fondu ienesīgums pirmajā ceturksnī bija robežās no 0,01% līdz 28,3%, un šo fondu kopējie aktīvi marta beigās sasniedza 185 miljonus eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 4%. Obligāciju fondi pārsvarā fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma/augsta riska (high yield) segmentā, savukārt naudas tirgus fondi - uz termiņnoguldījumiem bankās.
Atvērto jaukto fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no 4,4% līdz 15,1%. Pirmā ceturkšņa laikā tirgū ienāca jauns jauktais fonds, un šo fondu aktīvi ceturkšņa laikā pieauga trīsarpus reizes, marta beigās sasniedzot 10 miljonus eiro. Jauktie fondi pārsvarā bija ieguldījuši parāda vērtspapīros - tie marta beigās veidoja gandrīz divas trešdaļas no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.
Marta beigās atvērtie akciju fondi lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (73%), kā arī samērā būtisku daļu - Krievijas uzņēmumu akcijās (10,8%). Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi ceturkšņa laikā uzrādīja pozitīvu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā ("S&P 500": plus 0,4%, "Eurostoxx 50": plus 17,5%, RTS: plus 11,3%, "Micex": plus 16,4%). Atvērto akciju fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no 7,4% līdz 31,9%. Marta beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 35,6 miljonus eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 19%. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos atvērto akciju fondu aktīvos ceturkšņa laikā saruka no 24,2% līdz 6,2%, liecinot par fondu pārvaldnieku optimistisko noskaņojumu.
Marta beigās Latvijā bija četri licencētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un seši reģistrētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki. To pārvaldīšanā esošo alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi pirmā ceturkšņa beigās sasniedza 66,6 miljonus eiro, tajā skaitā lielāko daļu veidoja vērtspapīri (29,7 miljoni eiro), ilgtermiņa aizdevumi (15,7 miljoni eiro) un ieguldījumu īpašums (11,2 miljoni eiro). Stratēģiju dalījumā 53,8% tirgus daļu kopējos alternatīvo fondu aktīvos ieņem fondi ar privātā kapitāla ieguldījumu stratēģiju, bet pārējie ir nekustamā īpašuma fondi.
Atvērto obligāciju un naudas tirgus fondu ienesīgums pirmajā ceturksnī bija robežās no 0,01% līdz 28,3%, un šo fondu kopējie aktīvi marta beigās sasniedza 185 miljonus eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 4%. Obligāciju fondi pārsvarā fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma/augsta riska (high yield) segmentā, savukārt naudas tirgus fondi - uz termiņnoguldījumiem bankās.
Atvērto jaukto fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no 4,4% līdz 15,1%. Pirmā ceturkšņa laikā tirgū ienāca jauns jauktais fonds, un šo fondu aktīvi ceturkšņa laikā pieauga trīsarpus reizes, marta beigās sasniedzot 10 miljonus eiro. Jauktie fondi pārsvarā bija ieguldījuši parāda vērtspapīros - tie marta beigās veidoja gandrīz divas trešdaļas no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.
Marta beigās atvērtie akciju fondi lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (73%), kā arī samērā būtisku daļu - Krievijas uzņēmumu akcijās (10,8%). Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi ceturkšņa laikā uzrādīja pozitīvu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā ("S&P 500": plus 0,4%, "Eurostoxx 50": plus 17,5%, RTS: plus 11,3%, "Micex": plus 16,4%). Atvērto akciju fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no 7,4% līdz 31,9%. Marta beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 35,6 miljonus eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 19%. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos atvērto akciju fondu aktīvos ceturkšņa laikā saruka no 24,2% līdz 6,2%, liecinot par fondu pārvaldnieku optimistisko noskaņojumu.
Marta beigās Latvijā bija četri licencētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un seši reģistrētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki. To pārvaldīšanā esošo alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi pirmā ceturkšņa beigās sasniedza 66,6 miljonus eiro, tajā skaitā lielāko daļu veidoja vērtspapīri (29,7 miljoni eiro), ilgtermiņa aizdevumi (15,7 miljoni eiro) un ieguldījumu īpašums (11,2 miljoni eiro). Stratēģiju dalījumā 53,8% tirgus daļu kopējos alternatīvo fondu aktīvos ieņem fondi ar privātā kapitāla ieguldījumu stratēģiju, bet pārējie ir nekustamā īpašuma fondi.
Uz sarakstu
